와이즈넛 공모주 청약일정

2025년 1월 공모주 청약 종목중 하나인 와이즈넛! 

이 글에서는 와이즈넛의 공모주 청약에 대해 투자자들이 알아야 할 핵심 정보를 분석했습니다.

 

와이즈넛 공모주 청약

와이즈넛 공모주 규모와 일정은 아래와 같습니다

• 총 공모 주식 수: 90만 주
• 희망 공모가: 24,000 ~ 26,000원
• 예상 공모금액: 약 216억 원
• 주간사: 삼성증권

 

삼성증권은 청약당일에 비대면으로 개설한 계좌도 청약 가능합니다.

청약 수수료는 2천원이네요.

 

와이즈넛 청약 단위는 최소 20주부터  입니다.

 

 청약 일정

• 수요예측: 2025년 1월 3일 ~ 9일
• 청약: 2025년 1월 15일 ~ 16일
• 배정공고 및 납입일: 2025년 1월 20일

아직 수요예측전이라 확정공모가와 상장일은 미정인 상황입니다.

 

➡️와이즈넛 증권신고서: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250103000446

 

보다 자세한 정보는 와이즈넛 증권신고서를 참고하세요!

 

1. 와이즈넛의 주요 사업

와이즈넛은 인공지능, 검색, 빅데이터 분석, 클라우드 서비스로 구성된 4대 사업부문을 운영하고 있습니다. 특히, AI 챗봇 솔루션(WISE iChat)은 공공기관과 민간 기업 모두에서 높은 수요를 자랑하며, 매출의 약 26%를 차지하고 있습니다.

 

와이즈넛 홈페이지 :https://www.wisenut.com/

WISEnut

 

• 주요 제품군:
  • AI 챗봇: WISE iChat, WISE iRAG
  • 검색: Search Formula-1, WISE Referee
  • 빅데이터: WISE BICrawler, D-MAP
  • 서비스: WISE Answerny, ADplus

2. 재무 건전성 분석

• 2024년 3분기 기준 매출액: 2,152억 원
• 영업이익: -29억 원 (적자)
• 순이익: -17억 원

• 부채비율은 약 12.8%로 낮아 안정적이지만, 영업 적자는 해결해야 할 과제로 보이네요.

 

3. 시장 내 위치와 경쟁력

• 국내 AI 챗봇 시장 점유율 1위 기업으로, 480건 이상의 판매 실적을 보유.
• RAG 솔루션, 텍스트 마이닝, 빅데이터 분석 등 혁신 기술 개발로 글로벌 AI 시장 진출 가능성.

 

3. 희망 공모가 대비 투자 판단

• PER(주가수익비율): 약 20배 추정
  • AI 및 빅데이터 관련 경쟁사의 평균 PER(25~30배)에 비해 보수적인 평가.
• 공모가 상단 기준 기업가치: 약 1,566억 원
  • 2023년 매출 기준 PSR(주가매출비율): 약 4.4배로 AI 기업 평균 대비 낮은 편.

4. 청약 경쟁률 및 배정 전략

• 청약 한도: 1만 1천 ~ 1만 3천 주
• 최근 AI 기업 공모주의 평균 청약 경쟁률(200:1)을 고려할 때, 최소 500만 원 이상의 증거금을 준비해야 할 것으로 보입니다.

 

투자 시 주의할 점

1. 단기적인 리스크

• 적자 지속 가능성: 2024년 3분기 영업이익과 순이익 모두 적자로, 수익성 개선 필요.
• 시장 포화: 국내 AI 시장에서 경쟁이 치열하며, 글로벌 확장이 필수.

2. 중장기적인 리스크

• 기술 개발 속도: 생성형 AI와 RAG 솔루션 경쟁에서 선두를 유지해야 함.
• 시장 변동성: AI와 빅데이터 산업의 규제 강화 가능성.

3. 기타 리스크

• 상장 후 주가 변동성: AI 테마주의 경우 상장 초기 과대 평가 가능성.

 

와이즈넛은 AI 기술 기반의 지속 가능한 사업 모델과 독보적인 기술력을 갖춘 기업으로 평가됩니다. 하지만, 현재 적자 상태와 AI 시장의 경쟁 심화를 고려하면 단기적 투자보다 중장기적 관점에서 접근하는 것이 바람직합니다.

공모가 확정 발표 후 기업가치와 경쟁사의 평가 대비 매력을 재검토해볼 필요가 있겠네요.

 

 

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아무쪼록 청약하시는 모든분들 성투 기원합니다!