선물거래에서 청산당하지 않는 법

선물거래는 높은 수익을 기대할 수 있는 매력적인 투자 방식이지만, 동시에 큰 손실을 초래할 수도 있는 위험한 시장이다. 특히 레버리지를 사용하면 작은 증거금으로도 큰 포지션을 가질 수 있지만, 반대로 손실이 커질 경우 청산(Liquidation) 당할 위험이 높아진다.

청산을 피하는 것은 단순한 기술이 아니라 철저한 리스크 관리와 실전적인 트레이딩 전략을 적용해야 가능한 일이다. 이번 글에서는 단순한 개념 설명을 넘어, 실제 사례를 기반으로 한 실전 전략, 프로 트레이더들이 사용하는 리스크 관리 방법, 그리고 효과적인 포지션 운영법을 깊이 있게 다룰 것이다.

선물거래에서 청산당하지 않는 법

왜 청산이 발생하는가?

선물거래에서 청산이란?

선물거래에서 청산이란, 유지증거금(Maintenance Margin) 이하로 계좌 잔고가 내려갔을 때 거래소에서 강제적으로 포지션을 정리하는 것을 의미한다.

선물거래는 레버리지를 활용하여 작은 증거금으로도 큰 포지션을 잡을 수 있지만, 반대로 손실이 일정 수준 이상 발생하면 남은 증거금이 강제로 청산되면서 투자금이 한순간에 사라질 수 있다.

 

청산이 발생하는 주요 원인

1. 과도한 레버리지 사용
   • 높은 레버리지를 사용할수록 청산 가격이 가까워져 작은 가격 변동에도 포지션이 강제 종료된다.
2. 손절매 미설정
   • 손실을 제한할 장치가 없으면, 시장이 반대로 움직일 때 감당할 수 없는 손실이 발생할 가능성이 크다.
3. 증거금 부족
   • 최소한의 유지증거금만 넣어두면 작은 변동성에도 청산될 가능성이 높아진다.
4. 시장 변동성 과소평가
   • 경제 뉴스, 거시적 이벤트, 유동성 변화에 따라 시장이 급격하게 움직일 수 있으며, 변동성이 클수록 청산 위험도 커진다.
5. 무계획적인 매매
   • 감정적인 매매와 충동적인 포지션 진입이 가장 큰 위험 요소 중 하나다.

 

선물거래 청산을 피하는 실전 전략

1) 레버리지는 무조건 낮게 설정하라

초보자는 3~5배 이하의 레버리지를 사용하는 것이 가장 안전하다.

• 예를 들어, 100 USDT를 증거금으로 사용할 때 5배 레버리지를 적용하면 500 USDT 규모의 포지션을 가질 수 있다.
• 하지만 20배 레버리지를 사용하면 100 USDT로 2,000 USDT의 포지션을 잡게 되며, 가격이 5%만 반대로 움직여도 청산당할 수 있다.

레버리지를 낮추면 변동성을 견딜 여유가 생기며, 작은 가격 변동에도 청산되지 않고 버틸 수 있는 확률이 올라간다.

 

2) 손절매(Stop Loss) 전략: 변동성 기반으로 설정하라

단순히 3% 손절, 5% 손절 같은 방식은 비효율적이다.
손절매를 설정할 때는 ATR(평균 진폭) 지표를 활용하면 더 효과적이다.

• ATR(1일 기준)이 2%라면, 손절매를 ATR의 1.5배(3%)로 설정
• ATR이 5%라면, 손절매를 ATR의 1배(5%)로 설정

이렇게 하면 지나치게 촘촘한 손절매로 인해 불필요한 손실을 보지 않으면서도, 충분한 변동성을 고려한 손절이 가능해진다.

 

3) 증거금을 충분히 유지하라

유지증거금이 부족하면 작은 변동에도 청산될 가능성이 높아진다.
따라서 최소한 진입 증거금의 2~3배 이상의 자금을 예비 증거금으로 보유하는 것이 안전하다.

예를 들어, 500 USDT로 5배 레버리지 포지션을 잡았다면, 추가로 500~1000 USDT를 예비 증거금으로 남겨두어야 변동성을 견딜 수 있다.

 

4) 분할 진입과 분할 청산을 활용하라

한 번에 모든 자금을 진입하는 것이 아니라, 가격 변동성을 고려하여 분할 진입을 하면 청산 위험을 줄일 수 있다.

• 1차 진입: 전체 포지션의 30%
• 2차 진입: 가격이 2% 조정될 경우 추가 30%
• 3차 진입: 가격이 4% 조정될 경우 추가 40%

이렇게 하면 평균 진입가를 조정할 수 있어, 변동성 속에서도 안정적으로 포지션을 운영할 수 있다.

 

5) 반대 포지션을 활용한 헤징 전략

청산을 피하는 또 다른 방법은 부분 헤징(Hedging) 을 활용하는 것이다.

• 예를 들어, BTC 롱 포지션을 가지고 있다면, 변동성이 클 때 일부를 숏 포지션으로 진입하면 급격한 하락을 방어할 수 있다.

완전한 헤징이 아니더라도, 시장의 불확실성이 클 때는 반대 포지션을 일부 가져가는 것이 리스크를 줄이는 데 효과적이다.

 

6) 감정적인 매매를 피하고, 철저한 계획을 세워라

• 손실을 되찾으려는 조급한 매매는 더 큰 손실로 이어질 가능성이 높다.
• 매매 계획을 사전에 세우고, 그 계획을 철저히 따른다면 청산 위험을 줄일 수 있다.

 

선물거래에서 살아남기 위한 장기적인 전략

시장의 흐름을 분석하라

• 단순한 차트 분석이 아니라, 거시경제 뉴스, 중앙은행 정책, 글로벌 금융 시장의 동향을 함께 분석해야 한다.
• 특히 CPI 발표, 금리 결정, 주요 기업 실적 발표 등은 시장 변동성에 큰 영향을 미친다.

꾸준한 연습과 백테스트 진행

• 데모 계정을 활용해 전략을 충분히 연습하고, 과거 데이터를 기반으로 백테스트를 진행하는 것이 중요하다.
• 전략이 검증되지 않은 상태에서 실전 매매를 하면 청산당할 확률이 매우 높아진다.

장기적인 생존 전략을 세워라

• 단기적인 승패보다는 장기적으로 살아남는 것이 더 중요하다.
• 한 번의 거래에서 큰 수익을 노리기보다, 꾸준한 리스크 관리를 통해 안정적인 수익을 유지하는 것이 핵심이다.

 

선물거래에서 청산을 피하려면 단순한 운이 아니라, 체계적인 리스크 관리와 실전 전략이 필수적이다.
무리한 레버리지 사용, 손절매 미설정, 감정적인 매매는 청산으로 가는 지름길이다.

오랜 기간 살아남고, 안정적인 수익을 내기 위해서는 철저한 계획과 규칙적인 매매 습관이 반드시 필요하다.

 

바이비트 선물거래 하는법

비트겟(Biget)에서 선물거래하는 방법

MEXC 거래소 가입방법과 체험금 받는 방법

 

 

오늘도 성투하세요!